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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦,张海静
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20东方资本债01 |
11390.30 |
109.00 |
8.62% |
| 2 |
20恒丰银行永续债 |
6281.05 |
60.00 |
4.75% |
| 3 |
20国开19 |
6208.44 |
60.00 |
4.70% |
| 4 |
23先正达MTN002 |
6165.98 |
60.00 |
4.67% |
| 5 |
25蓝星SCP001 |
6004.82 |
60.00 |
4.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.49% |
0.86% |
1.65% |
1.65% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3086/8770 |
3986/8770 |
4395/8770 |
2774/8770 |
3363/8770 |
3076/8770 |
3999/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
