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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦,吴彬
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22金融街投MTN001 |
5231.40 |
50.50 |
3.93% |
| 2 |
24苏新国资MTN009 |
5056.16 |
50.00 |
3.80% |
| 3 |
23附息国债26 |
4407.74 |
41.00 |
3.31% |
| 4 |
22上海农商二级01 |
4182.52 |
40.00 |
3.14% |
| 5 |
20浦发银行永续债 |
4179.93 |
40.00 |
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.43% |
0.65% |
1.64% |
0.10% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
5645/8789 |
4975/8789 |
5650/8789 |
3850/8789 |
3944/8789 |
6089/8789 |
3614/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
