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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1247元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.76亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华润银行小微债02 |
10105.68 |
100.00 |
6.29% |
| 2 |
24豫航空港MTN011 |
7058.16 |
70.00 |
4.39% |
| 3 |
23当阳债 |
6560.27 |
60.00 |
4.08% |
| 4 |
21资城01 |
5628.47 |
90.00 |
3.50% |
| 5 |
23夷陵一 |
5479.50 |
50.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.97% |
0.42% |
1.92% |
0.07% |
12.28% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5206/8774 |
3290/8774 |
1805/8774 |
5167/8774 |
2933/8774 |
4066/8774 |
1318/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0309 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0306 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0305 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0305 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0304 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-28 |
0.0426 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
2024-09-12 |
0.0500 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0321 |
