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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑如熙
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.95亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
43120.02 |
420.00 |
15.81% |
| 2 |
25国开06 |
21165.46 |
210.00 |
7.76% |
| 3 |
25进出06 |
13020.34 |
130.00 |
4.77% |
| 4 |
21北控水集MTN001 |
10293.44 |
100.00 |
3.77% |
| 5 |
25粤电发SCP001 |
8011.33 |
80.00 |
2.94% |
| 6 |
希望转2 |
341.33 |
0.00 |
0.13% |
| 7 |
节能转债 |
319.78 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
通22转债 |
316.06 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
九强转债 |
301.31 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
隆22转债 |
273.35 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.49% |
0.45% |
1.68% |
0.15% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5378/8781 |
3753/8781 |
4734/8781 |
4991/8781 |
3447/8781 |
3107/8781 |
3220/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0005 |
0.04% |
