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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓璇
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
11293.34 |
110.00 |
4.04% |
| 2 |
20国开19 |
9312.65 |
90.00 |
3.33% |
| 3 |
24国新保理MTN004 |
9044.75 |
90.00 |
3.23% |
| 4 |
20信达二级资本债01 |
8340.55 |
80.00 |
2.98% |
| 5 |
25国网租赁CP004 |
8068.79 |
80.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.45% |
0.48% |
1.29% |
0.04% |
7.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3104/8772 |
5085/8772 |
5318/8772 |
4414/8772 |
4342/8772 |
3583/8772 |
4653/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
