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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0374 |
5.46 |
| 2024-09-26 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0261 |
3.96 |
| 2024-09-25 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0022 |
0.33 |
| 2024-09-24 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0227 |
3.58 |
| 2024-09-23 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2024-09-20 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0020 |
0.32 |
| 2024-09-19 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0071 |
1.13 |
| 2024-09-18 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0030 |
0.48 |
| 2024-09-13 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-09-12 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2024-09-11 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0035 |
0.56 |
| 2024-09-10 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0013 |
0.21 |
| 2024-09-09 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0029 |
-0.46 |
| 2024-09-06 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0061 |
-0.97 |
| 2024-09-05 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0003 |
0.05 |
| 2024-09-04 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0040 |
-0.63 |
| 2024-09-03 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0056 |
0.89 |
| 2024-09-02 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0135 |
-2.10 |
| 2024-08-30 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0136 |
2.17 |
| 2024-08-29 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0130 |
2.11 |