汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 9.94% , 股票配置占比上期增加 9.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.12 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.39 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.82 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.37 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| 2023-09-30 | 0.12 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.68 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| 2023-06-30 | 0.11 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.48 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| 2023-03-31 | 0.13 | 92.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.70 | 0.00 | 0.24 | 0.11 | 0.15 |
| 2022-12-31 | 0.11 | 91.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.75 | 0.00 | 0.49 | 0.09 | 0.12 |
| 2022-09-30 | 0.10 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.97 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |