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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘薇,张海静
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25金隅MTN006 |
7052.92 |
70.00 |
4.64% |
| 2 |
24河钢股MTN001 |
6029.85 |
60.00 |
3.97% |
| 3 |
25先正达MTN004 |
4988.60 |
50.00 |
3.29% |
| 4 |
24河钢集MTN014 |
4193.15 |
41.50 |
2.76% |
| 5 |
21民生银行永续债01 |
4150.53 |
40.00 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.30% |
0.76% |
1.35% |
2.00% |
0.76% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2379/8896 |
2530/8896 |
3439/8896 |
3229/8896 |
3604/8896 |
3628/8896 |
4785/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0007 |
0.06% |
