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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘薇,张海静
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
8277.91 |
80.00 |
4.85% |
| 2 |
25金隅MTN006 |
6981.13 |
70.00 |
4.09% |
| 3 |
24鲲鹏04 |
6131.01 |
60.00 |
3.59% |
| 4 |
24河钢股MTN001 |
6128.14 |
60.00 |
3.59% |
| 5 |
20恒丰银行永续债 |
5234.21 |
50.00 |
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.08% |
0.58% |
0.77% |
1.47% |
1.47% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5042/8770 |
5680/8770 |
3253/8770 |
3068/8770 |
3919/8770 |
3634/8770 |
5004/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
