华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 净资产规模 2.09 亿元，比上期增加 -0.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 83.35 | 0.01 | 0.40 | 0.34 | 16.25 | 2.09 | 2.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 98.81 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 0.80 | 2.10 | 2.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 98.58 | 0.04 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 2.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 98.03 | 0.02 | 0.78 | 0.03 | 1.19 | 2.11 | 2.52 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 99.26 | 0.01 | 0.38 | 0.01 | 0.36 | 2.08 | 2.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 49.99 | 0.10 | 2.33 | 2.00 | 47.68 | 4.10 | 4.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 98.55 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 98.63 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 |