恒越嘉鑫债券A 净资产规模 1.07 亿元，比上期增加 38.56% , 股票配置占比上期增加 23.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.57 | 10.83 | 3.95 | 74.91 | 0.14 | 2.57 | 0.62 | 11.69 | 1.07 | 5.27 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 11.98 | 3.11 | 80.88 | 0.02 | 0.48 | 0.26 | 6.66 | 0.77 | 3.85 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 15.77 | 1.73 | 79.36 | 0.01 | 0.63 | 0.09 | 4.24 | 0.48 | 2.19 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 10.64 | 1.54 | 78.82 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 10.51 | 0.35 | 1.96 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 14.15 | 0.68 | 70.03 | 0.01 | 0.92 | 0.15 | 14.90 | 0.21 | 0.98 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 16.61 | 0.37 | 71.47 | 0.01 | 1.45 | 0.05 | 10.47 | 0.25 | 0.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 85.46 | 0.04 | 5.33 | 0.06 | 9.21 | 0.31 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 81.28 | 0.01 | 1.04 | 0.23 | 17.68 | 0.42 | 1.29 |