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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0079 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0098 |
-0.81 |
| 2026-03-30 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0087 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0102 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-03-09 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0049 |
-0.40 |