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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 邱骏
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债08 |
4528.99 |
45.00 |
34.89% |
| 2 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
31.74% |
| 3 |
25国开03 |
2469.81 |
25.00 |
19.03% |
| 4 |
25农发13 |
1003.86 |
10.00 |
7.73% |
| 5 |
25上海银行债02 |
499.32 |
5.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.56% |
0.65% |
1.31% |
0.00% |
9.56% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4882/8774 |
5292/8774 |
4158/8774 |
3719/8774 |
4563/8774 |
7080/8774 |
2912/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0812 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0812 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0811 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0809 |
1.1849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0806 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0140 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0200 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.0200 |
| 2022-03-04 |
2022-03-09 |
2022-03-09 |
2022-03-10 |
0.0200 |
| 2021-07-02 |
2021-07-05 |
2021-07-05 |
2021-07-06 |
0.0300 |
