加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1040元
- 基金经理：
- 邱骏
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0815 |
1.1855 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0812 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0812 |
1.1852 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0804 |
1.1844 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0799 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0796 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0798 |
1.1838 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0800 |
1.1840 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0795 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0792 |
1.1832 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0784 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0781 |
1.1821 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0775 |
1.1815 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.0784 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0785 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.0786 |
1.1826 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0784 |
1.1824 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0781 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.0782 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.04 |