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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 艾雪晗,陈若劲
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 红土创新基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川投能源 |
3052.66 |
|
2.75% |
| 2 |
长江电力 |
3047.07 |
|
2.75% |
| 3 |
瀚蓝环境 |
2264.51 |
|
2.04% |
| 4 |
京新药业 |
2176.43 |
|
1.96% |
| 5 |
科伦药业 |
1929.04 |
|
1.74% |
| 6 |
丽珠集团 |
1641.16 |
|
1.48% |
| 7 |
国投电力 |
1213.01 |
|
1.09% |
| 8 |
美的集团 |
1210.53 |
|
1.09% |
| 9 |
分众传媒 |
1135.17 |
|
1.02% |
| 10 |
中国移动 |
905.48 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
11382.13 |
110.00 |
10.26% |
| 2 |
25广东农垦SCP002 |
8087.47 |
80.00 |
7.29% |
| 3 |
24中银证券CP004 |
6100.22 |
60.00 |
5.50% |
| 4 |
25国债01 |
5754.15 |
57.10 |
5.19% |
| 5 |
25中建三局SCP004 |
5007.00 |
50.00 |
4.51% |
| 6 |
紫银转债 |
1048.28 |
0.00 |
0.94% |
| 7 |
浦发转债 |
996.96 |
0.00 |
0.90% |
| 8 |
锂科转债 |
452.32 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
中金转债 |
354.90 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
冀东转债 |
210.78 |
0.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.22% |
-0.05% |
1.11% |
2.22% |
2.22% |
14.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7776/8770 |
8149/8770 |
7955/8770 |
2309/8770 |
2405/8770 |
2145/8770 |
723/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3611 |
1.4961 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.3601 |
1.4951 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-29 |
1.3616 |
1.4966 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.3632 |
1.4982 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3634 |
1.4984 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0450 |
| 2024-09-26 |
2024-09-27 |
2024-09-27 |
2024-09-30 |
0.0450 |
| 2024-03-26 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-28 |
0.0450 |
