汇安嘉盈一年持有期债券A 报告期末总份额 0.08 亿份，比上期增加 -1.91% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 -1.71% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -1.91 | 0.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -3.14 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -3.48 | 0.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -2.71 | 0.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -2.16 | 0.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -3.85 | 0.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -2.65 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -3.49 | 0.09 |