汇安恒鑫12个月定开纯债债券 净资产规模 9.91 亿元，比上期增加 -59.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 99.49 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 9.92 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 95.15 | 1.09 | 4.44 | 0.10 | 0.41 | 24.53 | 24.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | 95.84 | 1.08 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 26.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.37 | 95.04 | 1.10 | 4.30 | 0.17 | 0.66 | 25.63 | 25.64 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.78 | 92.69 | 1.08 | 4.20 | 0.80 | 3.11 | 25.64 | 25.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.39 | 95.46 | 1.16 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 25.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.11 | 90.57 | 1.11 | 4.33 | 1.30 | 5.10 | 25.50 | 25.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 87.65 | 1.09 | 4.35 | 2.01 | 8.00 | 25.12 | 25.13 |