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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1589元
- 基金经理：
- 吴乐玉
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0263 |
1.1852 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0259 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0257 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0254 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0252 |
1.1841 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0249 |
1.1838 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0246 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0245 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0244 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0243 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0243 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0241 |
1.1830 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0238 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0237 |
1.1826 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0234 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0233 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0231 |
1.1820 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0230 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0229 |
1.1818 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0226 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00 |