汇安裕鑫12个月定开纯债债券 净资产规模 15.39 亿元，比上期增加 0.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 99.85 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 15.96 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 82.04 | 0.06 | 0.39 | 2.69 | 17.57 | 15.28 | 15.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 96.34 | 0.07 | 0.45 | 0.49 | 3.21 | 15.28 | 15.29 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 97.61 | 0.05 | 0.35 | 0.31 | 2.04 | 15.15 | 15.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 96.96 | 0.03 | 0.20 | 0.43 | 2.84 | 15.16 | 15.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 96.14 | 0.05 | 0.31 | 0.55 | 3.55 | 15.51 | 15.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 91.46 | 0.05 | 0.34 | 1.31 | 8.20 | 15.98 | 15.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 96.32 | 0.02 | 0.14 | 0.56 | 3.54 | 15.83 | 15.84 |