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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-30 |
0.9800 |
1.2150 |
0.0011 |
0.09 |
| 2022-05-27 |
0.9791 |
1.2141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-05-26 |
0.9793 |
1.2143 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-05-25 |
0.9790 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-24 |
0.9790 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
0.9790 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-20 |
0.9790 |
1.2140 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2022-05-13 |
0.9809 |
1.2159 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2022-05-06 |
0.9832 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-04-29 |
0.9831 |
1.2181 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-04-22 |
0.9827 |
1.2177 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-04-15 |
0.9825 |
1.2175 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2022-04-08 |
0.9869 |
1.2219 |
0.0013 |
0.11 |
| 2022-04-01 |
0.9858 |
1.2208 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-03-25 |
0.9860 |
1.2210 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-03-18 |
0.9857 |
1.2207 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2022-03-11 |
1.0308 |
1.2258 |
-0.0155 |
-1.26 |
| 2022-03-04 |
1.0440 |
1.2390 |
-0.0108 |
-0.87 |
| 2022-02-25 |
1.0532 |
1.2482 |
-0.0121 |
-0.97 |
| 2022-02-18 |
1.0635 |
1.2585 |
-0.0019 |
-0.15 |