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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 王璐,赵端端
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20唐新Y2 |
5043.95 |
50.00 |
7.19% |
| 2 |
19鲁黄金MTN005 |
4685.35 |
45.00 |
6.67% |
| 3 |
19陕延油MTN005 |
4138.04 |
40.00 |
5.89% |
| 4 |
21北京国资SCP006 |
4043.75 |
40.00 |
5.76% |
| 5 |
21南电SCP015 |
4024.80 |
40.00 |
5.73% |
| 6 |
21捷美1A |
1030.82 |
10.00 |
1.47% |
业绩表现
截至：2022-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.00% |
-2.13% |
-2.24% |
-1.21% |
-1.55% |
8.03% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
0.32% |
-12.00% |
-16.62% |
-24.28% |
-18.45% |
10.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.72% |
0.45% |
0.97% |
3.15% |
0.51% |
9.23% |
| 同类型阶段排名 |
2484/5272 |
4892/5272 |
4839/5272 |
4723/5272 |
4888/5272 |
4562/5272 |
2739/5272 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-05-30 |
0.9867 |
1.2317 |
0.0008 |
0.07% |
| 2022-05-27 |
0.9861 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-05-26 |
0.9861 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-05-25 |
0.9860 |
1.2310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-05-24 |
0.9861 |
1.2311 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-11 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-17 |
0.0500 |
| 2021-06-19 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-24 |
0.0950 |
| 2019-05-31 |
2019-06-03 |
2019-06-03 |
2019-06-05 |
0.1000 |
