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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 姚学康
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1490 |
1.3040 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1482 |
1.3032 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1479 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1479 |
1.3029 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1485 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1485 |
1.3035 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1482 |
1.3032 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1480 |
1.3030 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1478 |
1.3028 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1474 |
1.3024 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1470 |
1.3020 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1467 |
1.3017 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.1459 |
1.3009 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1460 |
1.3010 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1463 |
1.3013 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1465 |
1.3015 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1463 |
1.3013 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1460 |
1.3010 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1457 |
1.3007 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1458 |
1.3008 |
0.0006 |
0.04 |