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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5604元
- 基金经理：
- 刘风飞,赵端端
- 成立日期：
- 2016-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.65亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24赣粤MTN001 |
3059.66 |
30.00 |
5.15% |
| 2 |
23农行二级资本债03A |
2095.38 |
20.00 |
3.53% |
| 3 |
24农发20 |
2069.21 |
20.00 |
3.48% |
| 4 |
24附息国债17 |
2058.59 |
20.00 |
3.47% |
| 5 |
24深圳特发MTN002 |
2060.97 |
20.00 |
3.47% |
| 6 |
本钢转债 |
601.90 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
上银转债 |
403.91 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
科顺转债 |
386.84 |
0.00 |
0.65% |
| 9 |
康医转债 |
306.19 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
通22转债 |
230.91 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.06% |
0.95% |
1.73% |
3.99% |
0.95% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4732/8896 |
6176/8896 |
1966/8896 |
1678/8896 |
1286/8896 |
2176/8896 |
1545/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1256 |
1.6860 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1251 |
1.6855 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1254 |
1.6858 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.1245 |
1.6849 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1247 |
1.6851 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.1044 |
| 2021-05-21 |
2021-05-25 |
2021-05-25 |
2021-05-27 |
0.0450 |
| 2019-12-20 |
2019-12-23 |
2019-12-23 |
2019-12-25 |
0.0500 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0500 |
| 2018-12-19 |
2018-12-21 |
2018-12-21 |
2018-12-25 |
0.0530 |
