华润元大润丰纯债债券D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 99.17 | 0.03 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 99.68 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 99.84 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 99.83 | 0.02 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 99.79 | 0.02 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 99.85 | 0.01 | 0.15 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 99.82 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 10.32 |