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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0007 |
-0.07 |