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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9309元
- 基金经理：
- 程涛涛,谭艳君
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0762 |
2.0071 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0758 |
2.0067 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0759 |
2.0068 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0762 |
2.0071 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0765 |
2.0074 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0758 |
2.0067 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0756 |
2.0065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0756 |
2.0065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0756 |
2.0065 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0752 |
2.0061 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0751 |
2.0060 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0750 |
2.0059 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0752 |
2.0061 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0746 |
2.0055 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0742 |
2.0051 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0746 |
2.0055 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0747 |
2.0056 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0743 |
2.0052 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0744 |
2.0053 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0743 |
2.0052 |
-0.0018 |
-0.08 |