华润元大润泽债券A 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 -0.17% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 99.58 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.18 | 1.43 | 1.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 97.57 | 0.01 | 0.42 | 0.03 | 2.01 | 1.43 | 1.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 98.57 | 0.01 | 0.83 | 0.01 | 0.60 | 1.42 | 1.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 98.64 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 0.61 | 1.43 | 1.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 97.65 | 0.03 | 1.72 | 0.01 | 0.63 | 1.41 | 1.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 98.96 | 0.07 | 1.01 | 0.00 | 0.03 | 6.49 | 6.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 62.93 | 1.06 | 3.65 | 9.70 | 33.42 | 28.89 | 29.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 84.10 | 0.06 | 11.20 | 0.03 | 4.70 | 0.46 | 0.56 |