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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0699元
- 基金经理：
- 程涛涛
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
95.60 |
0.95 |
95.20% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.51% |
1.03% |
0.45% |
0.98% |
0.06% |
6.42% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3098/8774 |
8589/8774 |
1774/8774 |
4923/8774 |
5607/8774 |
3791/8774 |
5597/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0862 |
1.1561 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0856 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0855 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0857 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0858 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-22 |
0.0425 |
| 2019-07-05 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0180 |
| 2016-07-05 |
2016-07-06 |
2016-07-07 |
2016-07-08 |
0.0094 |
