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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0699元
- 基金经理：
- 程涛涛
- 成立日期：
- 2015-10-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3703.01 |
36.66 |
91.61% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.01% |
0.22% |
0.89% |
0.97% |
0.05% |
6.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8252/8836 |
8175/8836 |
7297/8836 |
3651/8836 |
6383/8836 |
8320/8836 |
5669/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0861 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0861 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0861 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0861 |
1.1560 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0863 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-22 |
0.0425 |
| 2019-07-05 |
2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
0.0180 |
| 2016-07-05 |
2016-07-06 |
2016-07-07 |
2016-07-08 |
0.0094 |
