华泰柏瑞益商一年定开债券 报告期末总份额 34.26 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 34.97 亿元，比上期增加 0.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.26 | 0.00 | 34.97 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.26 | 0.00 | 34.94 |
| 2025-06-30 | 14.62 | 0.00 | 34.26 | 74.45 | 35.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 20.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 20.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 0.00 | 20.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.10 | 19.64 | -0.51 | 20.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 0.00 | 20.36 |