华泰柏瑞益通三个月定开债 净资产规模 5.08 亿元，比上期增加 -54.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 82.29 | 0.00 | 0.10 | 0.90 | 17.61 | 5.08 | 5.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 77.89 | 0.01 | 0.06 | 2.44 | 22.05 | 11.06 | 11.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 74.70 | 0.09 | 0.51 | 4.23 | 24.79 | 17.07 | 17.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 96.04 | 0.75 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 18.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 99.69 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 25.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.23 | 99.69 | 0.09 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 27.32 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | 99.06 | 0.10 | 0.30 | 0.21 | 0.64 | 25.61 | 32.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | 99.74 | 0.08 | 0.22 | 0.01 | 0.04 | 25.58 | 34.23 |