恒生前海福瑞30天持有期债券C 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 -25.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 92.12 | 0.04 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.52 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 92.37 | 0.01 | 1.59 | 0.04 | 6.04 | 0.17 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 71.32 | 0.13 | 23.12 | 0.03 | 5.56 | 0.33 | 0.56 |