恒生前海福瑞30天持有期债券A（023327）中低风险

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基金估值：
[01-01]
累计分红：
--元
基金经理：
钟恩庚,李维康
成立日期：
2025-04-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.45亿份
管 理 人：
恒生前海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

恒生前海福瑞30天持有期债券A 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 10,727.30% , 期末净资产 0.45 亿元，比上期增加 10,751.17% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.45 0.00 0.45 10,727.30 0.45
2025-06-30 0.00 0.99 0.00 0.00

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据