华商鸿盈87个月定期开放债券 净资产规模 66.93 亿元，比上期增加 -1.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 107.06 | 99.90 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.93 | 107.16 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.15 | 99.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 106.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 105.24 | 99.90 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 67.26 | 105.34 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 104.46 | 99.90 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 66.55 | 104.57 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 108.24 | 99.90 | 0.10 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 65.91 | 108.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.32 | 99.90 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 65.21 | 107.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.80 | 99.89 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 64.52 | 103.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 99.90 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 103.14 |