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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张飞,张永志
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
470.62 |
3.70 |
9.32% |
| 2 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
6.00% |
| 3 |
晶澳转债 |
151.54 |
1.19 |
3.00% |
| 4 |
隆22转债 |
149.81 |
1.13 |
2.97% |
| 5 |
华安转债 |
145.92 |
1.17 |
2.89% |
| 6 |
常银转债 |
138.56 |
0.00 |
2.74% |
| 7 |
常银转债 |
138.56 |
0.00 |
2.74% |
| 8 |
环旭转债 |
131.98 |
0.00 |
2.61% |
| 9 |
环旭转债 |
131.98 |
0.00 |
2.61% |
| 10 |
闻泰转债 |
126.26 |
0.00 |
2.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-3.43% |
0.96% |
0.83% |
10.17% |
0.96% |
13.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8752/8896 |
8735/8896 |
1924/8896 |
6347/8896 |
287/8896 |
2136/8896 |
797/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-04-01 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0091 |
-0.71% |
