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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3115元
- 基金经理：
- 厉骞
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0780 |
2.3900 |
-0.0246 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
2.0980 |
2.4100 |
0.0847 |
3.40 |
| 2025-12-19 |
2.0290 |
2.3410 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-12-12 |
2.0240 |
2.3360 |
0.0111 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
2.0150 |
2.3270 |
-0.0209 |
-0.84 |
| 2025-11-28 |
2.0320 |
2.3440 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-11-21 |
2.0270 |
2.3390 |
-0.0725 |
-2.83 |
| 2025-11-14 |
2.0860 |
2.3980 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2025-11-07 |
2.0910 |
2.4030 |
0.0454 |
1.80 |
| 2025-10-31 |
2.0540 |
2.3660 |
0.0491 |
1.99 |
| 2025-10-24 |
2.0140 |
2.3260 |
0.0663 |
2.76 |
| 2025-10-17 |
1.9600 |
2.2720 |
-0.0884 |
-3.54 |
| 2025-10-10 |
2.0320 |
2.3440 |
-0.0233 |
-0.93 |
| 2025-09-30 |
2.0510 |
2.3630 |
0.0565 |
2.29 |
| 2025-09-26 |
2.0050 |
2.3170 |
0.0282 |
1.16 |
| 2025-09-19 |
1.9820 |
2.2940 |
-0.0381 |
-1.54 |
| 2025-09-12 |
2.0130 |
2.3250 |
-0.0172 |
-0.69 |
| 2025-09-05 |
2.0270 |
2.3390 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2025-08-29 |
2.0310 |
2.3430 |
0.0209 |
0.84 |
| 2025-08-22 |
2.0140 |
2.3260 |
0.0356 |
1.46 |