加载中...
- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2015-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开07 |
1020.40 |
10.00 |
64.71% |
| 2 |
19国开06 |
400.32 |
4.00 |
25.39% |
业绩表现
截至：2020-07-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-0.11% |
-1.20% |
0.56% |
1.69% |
0.45% |
-16.71% |
| 沪深300指数 |
2.31% |
20.07% |
25.64% |
14.72% |
26.20% |
15.76% |
29.80% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
0.55% |
0.20% |
1.86% |
4.40% |
2.12% |
9.25% |
| 同类型阶段排名 |
1432/3790 |
1568/3790 |
2283/3790 |
2656/3790 |
2849/3790 |
2895/3790 |
3779/3790 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-14 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2020-07-13 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-10 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-09 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-08 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0000 |
0.00% |
