加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 孙成林,王骏杰,徐寅喆
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1063 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1061 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1060 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1060 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1059 |
1.1079 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1056 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1053 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1053 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1052 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1052 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1050 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1049 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1048 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1047 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1045 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1043 |
1.1063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1041 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1040 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1039 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1038 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01 |