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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑洋
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
2520.85 |
25.00 |
19.43% |
| 2 |
23农发04 |
2040.86 |
20.00 |
15.73% |
| 3 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
15.65% |
| 4 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
15.52% |
| 5 |
25农发贴现07 |
998.76 |
10.00 |
7.70% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.30% |
0.80% |
2.11% |
0.02% |
2.29% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5890/8770 |
5723/8770 |
6965/8770 |
2809/8770 |
2524/8770 |
5588/8770 |
7343/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
