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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温开强
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20川铁投MTN007 |
2079.83 |
20.00 |
7.64% |
| 2 |
23光大绿环GN001 |
2041.30 |
20.00 |
7.50% |
| 3 |
25苏交通SCP014 |
2009.54 |
20.00 |
7.38% |
| 4 |
16进出03 |
1437.75 |
14.00 |
5.28% |
| 5 |
25国开06 |
1108.67 |
11.00 |
4.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.36% |
0.57% |
1.24% |
0.02% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4617/8770 |
6345/8770 |
6439/8770 |
3942/8770 |
4491/8770 |
5558/8770 |
5165/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
