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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.6279元
- 基金经理：
- 孙庆,曾华
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.63亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0282 |
1.6561 |
0.0072 |
0.43 |
| 2026-04-03 |
1.0238 |
1.6517 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-04-02 |
1.0215 |
1.6494 |
-0.0169 |
-1.01 |
| 2026-04-01 |
1.0319 |
1.6598 |
0.0179 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
1.0209 |
1.6488 |
-0.0255 |
-1.51 |
| 2026-03-30 |
1.0366 |
1.6645 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.0408 |
1.6687 |
0.0104 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0344 |
1.6623 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.0430 |
1.6709 |
0.0179 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
1.0320 |
1.6599 |
0.0218 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.0186 |
1.6465 |
-0.0166 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.0288 |
1.6567 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0308 |
1.6587 |
-0.0293 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.0488 |
1.6767 |
0.0092 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.0531 |
1.6710 |
-0.0211 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
1.0662 |
1.6841 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0712 |
1.6891 |
-0.0184 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.0826 |
1.7005 |
-0.0148 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.0918 |
1.7097 |
0.0079 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.0869 |
1.7048 |
0.0188 |
1.09 |