华安鑫福定开债A 净资产规模 123.49 亿元，比上期增加 0.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.79 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 123.49 | 134.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 135.67 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 122.71 | 135.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 136.48 | 99.96 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 121.70 | 136.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 135.74 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 121.10 | 135.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 133.59 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 121.07 | 133.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 134.45 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.33 | 134.46 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 134.23 | 99.95 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 120.17 | 134.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133.51 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.42 | 133.55 |