加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 康钊
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 120.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
206215.29 |
2040.00 |
16.61% |
| 2 |
23交行债01 |
120090.01 |
1190.00 |
9.67% |
| 3 |
23江苏银行债01 |
118487.67 |
1170.00 |
9.54% |
| 4 |
23宁波银行02 |
105470.01 |
1040.00 |
8.50% |
| 5 |
23中国银行绿色金融债01 |
102354.99 |
1010.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
0.53% |
1.07% |
2.53% |
0.53% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5699/8896 |
4587/8896 |
5657/8896 |
4878/8896 |
2417/8896 |
5793/8896 |
4860/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0400 |
1.1800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0396 |
1.1796 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-20 |
1.0392 |
1.1792 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
1.0387 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
1.0383 |
1.1783 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0050 |
| 2024-06-13 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0070 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0070 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-21 |
0.0060 |
| 2023-09-18 |
2023-09-20 |
2023-09-20 |
2023-09-21 |
0.0100 |
