加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.6893元
- 基金经理：
- 周舒展
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3633 |
2.0526 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-04-07 |
1.3628 |
2.0521 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.3609 |
2.0502 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3589 |
2.0482 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3585 |
2.0478 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.3593 |
2.0486 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3595 |
2.0488 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.3573 |
2.0466 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3571 |
2.0464 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3570 |
2.0463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3571 |
2.0464 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3568 |
2.0461 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3573 |
2.0466 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3569 |
2.0462 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3568 |
2.0461 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.3551 |
2.0444 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.3543 |
2.0436 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3550 |
2.0443 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3548 |
2.0441 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3533 |
2.0426 |
-0.0005 |
-0.02 |