加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1690元
- 基金经理：
- 鲍越愚
- 成立日期：
- 2019-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.41亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0484 |
1.2174 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0478 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0477 |
1.2167 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0480 |
1.2170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0481 |
1.2171 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0474 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0472 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0471 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0467 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0466 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0466 |
1.2156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0466 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0468 |
1.2158 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0463 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0461 |
1.2151 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0464 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0462 |
1.2152 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0459 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0460 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0459 |
1.2149 |
-0.0011 |
-0.09 |