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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 0.1910元
- 基金经理：
- 魏媛媛,康钊
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.0494 |
1.2404 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-12 |
1.0492 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-11 |
1.0493 |
1.2403 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-10 |
1.0500 |
1.2410 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.0503 |
1.2413 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0508 |
1.2418 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-05 |
1.0511 |
1.2421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.0511 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0509 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-02 |
1.0508 |
1.2418 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-01 |
1.0505 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0501 |
1.2411 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-28 |
1.0497 |
1.2407 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.0493 |
1.2403 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.0489 |
1.2399 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.0484 |
1.2394 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.0481 |
1.2391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0480 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0479 |
1.2389 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-19 |
1.0475 |
1.2385 |
0.0004 |
0.03 |