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- 基金估值：
-
[03-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪莉莎
- 成立日期：
- 2019-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
411.44 |
4.00 |
63.22% |
| 2 |
国开1902 |
150.21 |
1.50 |
23.08% |
业绩表现
截至：2020-03-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
0.19% |
1.50% |
2.52% |
4.59% |
1.07% |
4.55% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
4.26% |
4.68% |
3.12% |
11.62% |
-1.67% |
19.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.89% |
2.55% |
3.16% |
5.09% |
1.89% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
3144/3446 |
2996/3446 |
2465/3446 |
1962/3446 |
1647/3446 |
2607/3446 |
2389/3446 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-03-10 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-03-06 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2020-02-28 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0031 |
0.30% |
| 2020-02-21 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05% |
| 2020-02-14 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
