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- 基金估值：
-
[03-29]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 倪莉莎
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-28 |
1.0298 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-03-27 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0012 |
0.12 |
| 2019-03-26 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-25 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-22 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0011 |
0.11 |
| 2019-03-21 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-19 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-15 |
1.0274 |
1.0474 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-12 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-11 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-08 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0015 |
0.15 |
| 2019-03-07 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-06 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-05 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-04 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-01 |
1.0260 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-02-28 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-22 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-20 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-18 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0000 |
0.00 |