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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0919元
- 基金经理：
- 徐光
- 成立日期：
- 2020-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0886 |
1.1675 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0883 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0881 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0881 |
1.1670 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0880 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0877 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0875 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0874 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0873 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0872 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0871 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0871 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0868 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0866 |
1.1655 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0864 |
1.1653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0864 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0861 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0860 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0859 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0858 |
1.1647 |
-0.0001 |
-0.01 |