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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温开强
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
42.29% |
| 2 |
16进出03 |
5134.81 |
50.00 |
30.78% |
| 3 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
12.14% |
| 4 |
25贴现国债56 |
1994.79 |
20.00 |
11.96% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.22% |
0.41% |
0.90% |
0.01% |
4.13% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5496/8774 |
6557/8774 |
7297/8774 |
4851/8774 |
5724/8774 |
5774/8774 |
6633/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0000 |
0.00% |
