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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温开强
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
42.29% |
| 2 |
16进出03 |
5134.81 |
50.00 |
30.78% |
| 3 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
12.14% |
| 4 |
25贴现国债56 |
1994.79 |
20.00 |
11.96% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.09% |
0.25% |
0.48% |
1.08% |
0.03% |
8.57% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7820/8781 |
7762/8781 |
7420/8781 |
4937/8781 |
5649/8781 |
7869/8781 |
3913/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01% |
