加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温开强
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
42.29% |
| 2 |
16进出03 |
5134.81 |
50.00 |
30.78% |
| 3 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
12.14% |
| 4 |
25贴现国债56 |
1994.79 |
20.00 |
11.96% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.11% |
0.28% |
0.47% |
1.03% |
0.01% |
8.55% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4833/8770 |
5913/8770 |
6893/8770 |
4402/8770 |
5101/8770 |
5132/8770 |
3733/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
