汇添富鑫盛定开债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.64 | 99.59 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.71 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 99.65 | 0.06 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 99.49 | 0.11 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.76 | 99.59 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 99.60 | 0.08 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.21 | 99.72 | 0.05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 99.78 | 0.05 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.38 | 99.59 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.46 |